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十大妖股集中出营 解码妖股兴风作浪的“套路”

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2013-12-18 08:38
  从上海自贸区,到民营银行、手游,再到互联网金融,主题投资风靡市场,一批“妖股”集中出营。分析认为,这些妖股暴涨暴跌,看似拥有很大赚钱机会,但往往难以把握,因此投资者不宜盲目跟风。

  即将结束,尽管今年A股仍然是全球最熊,但题材股的炒作却令人叹为观止,从上海自贸区,到民营银行、手游,再到互联网金融,主题投资风靡市场,一批“妖股”集中出营。分析认为,这些妖股暴涨暴跌,看似拥有很大赚钱机会,但往往难以把握,因此投资者不宜盲目跟风。

  妖相:18天飙涨2.8倍

  全年振幅 475.25%

  曾经18个交易日飙涨2.8倍的潜能恒信,近期又成为市场的焦点。而这一次不是因为飙涨而是因为其大幅震荡。本周一,该股放量跌停,周二却大升4.83%。市场人士表示,该股票已经到了利好题材兑现的阶段,进的人少,出的人多。

  而市场对前期股价暴涨的解读是,公司在9月公布其公司海外全资孙公司智慧石油与中国海洋石油总公司签订了为期30年的产品分成合同。分析人士称,此事利好,股价有一定的涨幅属正常,然而合同并没有明确未来能给公司带来多大的收益,股价出现如此惊人涨幅,不理智炒作的迹象很明显。

  从交易所公开的交易数据来看,11月28日之后的5个交易日,机构专用席位只在12月2日出现过一次,当天该机构买入金额达到808万元。可见最近的几次涨跌停板主要是游资所为。

  妖相:年内换手率高达3147%

  全年振幅 211.51%

  因借壳上市,华数传媒股价出现大涨,该股股价从1月4日10.43元涨至9月26日的33.30元最高价,成为今年以来沪深A股市场的妖股之一。今年以来华数传媒累计涨幅为118.50%,期间累计换手率高达3147%,成为今年以来换手率最高的个股。

  华数传媒借壳上市之后,公司业绩出现翻天覆地的变化。公司预计1月至12月归属于上市公司股东的净利润24438.13万元-27056.51万元,同比增长40%-55%。

  华数传媒还称,公司采用以投代购方式做一些影视剧投拍,目前已有约10部影视剧将陆续上映,公司一方面可获得不错的财务投资收益,另一方面可由此获得新媒体版权。未来公司将考虑投入更多专项资金,与更多境内外优秀内容供应商和品牌方合作,丰富和扩大现有视频资源库,提升平台综合竞争力。

  妖相:17日涨三倍

  全年振幅 626.61%

  前段时间,上海自贸区概念持续发酵,不少相关股票暴涨,其中领头羊外高桥在短短17个交易日有累计涨幅高达三倍。

  外高桥作为上海自贸区开发主体中的唯一上市公司,在提前完成全年经营目标的情况下,发布了一则募资公告,公司称,将以不低于13.20元/股的价格,向特定对象非公开发行合计不少于1亿股不超过2.67亿股股票,募集不超过27亿元用于上海自贸区5大平台的建设。

  但是,暴涨后则是持续调整,自从今年9月26日下跌以来,外高桥股价走势持续低迷。分析人士指出,作为血统最为纯正的上海自贸区概念股,公司在今年持续涨停后面临很大的获利盘卖出压力。从9月26日以来的成交量看,量能始终处于较高水平,显示资金出货动作非常持续。

  妖相:两个月涨354%

  全年振幅 395.93%

  两个多月累计最高涨幅达到354%,自贸区概念妖股——上海物贸的涨势被证监会的一张调查通知书打回原形。自公司股价在9月25日创下18.30元后延续调整态势,昨日收盘报10.18元,跌幅高达44%。

  “还好我一早就清掉了自贸区概念股,否则不知道碰到上海物贸这个事情要怎么办?”让股民小谢惊魂未定的是,10月11日晚间上海物贸发布的两份公告。

  上海物贸公告称,公司收到中国证监会《调查通知书》和上海证监局《行政监管措施决定书》。因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

  对于上海物贸存在的问题,上海证监局已经要求该公司对上述违规行为进行整改,并要求上海物贸的董事、监事、高管认真学习证券法律法规。同时,上海证监局要求上海物贸在11月15日前,向上海证监局提交书面报告。

  妖相:连续11天一字涨停

  全年振幅 293.44%

  如果没有爆出申银万国与宏源证券的重组事件,那么在两个多月前发生的这桩被众多媒体称为“蛇吞象”的中创信测重组案,便可毫无争议地坐稳度A股最大借壳案。9月26日晚,停牌近一个半月的中创测信宣布,北京信威通信将借壳重组。消息一出,便注定其将在之后的一段时间成为资本市场的焦点。

  之所以将其称为“最大借壳案”,源于268.8亿元资产,36亿增发股,40亿元定增融资,一共超过300亿元的资金与资产,注入仅11.71亿元市值的壳公司。这一罕见的“大象借小壳”交易是近年A股体量最大、融资最多的重组案例。

  受此消息提振,中创信测股价从9月27日起即连续11个交易日一字涨停,俨然成为A股市场中破壳而出的新“妖股”。

  妖相:6日暴跌38%

  全年振幅 179.77%

  百圆裤业号称“妖股”,自去年下半年以来在基本面乏善可陈、毫无利好消息、纺织服装板块整体承压的情况之下,股价一路上扬,从最低的7.73元一度上涨到26.79元,让不少投资者感叹摸不着头脑。

  就在11月28日公司股价创出历史新高之后,11月29日至12月16日,股价出现断崖式暴跌,6个交易日跌幅达到38%,至16.49元。三季度新进入的十大流通股股东华鼎兴业因此格外引人注目。

  而历时近10天的自查,百圆裤业仅查出一项关联交易未披露的违规内容,对于市场关注的暴涨暴跌迷局依然没能给出答案。12月15日晚,百圆裤业公告称,经向管理层核实,公司目前经营情况一切正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司相关人员与华鼎系不存在关联关系。

  妖相:两月狂飙两倍

  全年振幅 450%

  若论今年以来的妖股,或许不少投资者都会指向手游和文化传媒,但记者注意到,其实今年以来电子商务概念股并不输于前两者,上海钢联作为行业里的领头羊,仅在7月、8月两个月内狂飙238.8%。这样惊人的涨速无疑给公司带上了“妖股”的称号,而这期间即便上海钢联发了净利润下滑的三季报也无法挡住股价疯狂走高的脚步。在9月23日创下新高45.98元后出现高位调整,休整两个多月后,昨日再次逆市涨停。

  股价的连续上涨引起了上市公司的“困惑”,上海钢联12月17日晚间公告,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%,属于股票异常波动情况。经向公司控股股东及实际控制人征询,公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的信息。公司同时风险提示,自2011年下半年以来,钢铁等大宗商品行业持续低迷,目前公司整体经营仍然面临一定的压力。

  妖相:两个月涨160%

  全年振幅 225.46%

  10月中旬曾连拉9个涨停板的妖股顺荣股份在休整几个交易日后,近期风云再起,11月21日创出本轮行情新高。10月、11月两个月内累计涨幅已高达160%。

  日前,顺荣股份发布公告,拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,以交易各方初步商定19.20 亿元的交易价格,买三七玩60%股权。三七玩旗下拥有 37wan、6711 等国内知名网页游戏运营平台,目前旗下平台运营网页游戏产品总数超过120款,涵盖国内主要热门网页游戏。顺荣股份借此机会实现华丽转型,涉足网页游戏行业。

  公告称顺荣股份收购三七玩有利于加强企业间优势互补、发挥战略、管理、财务、区域等方面的协同效应,提高上市公司的抗风险能力和可持续发展能力。

  有游戏界人士表示,此次收购三七玩,可以为顺荣股份业绩添上漂亮的一笔,同时在现金流方面也能提供有效保障。

  妖相:连续7个涨停

  全年振幅 223.22%

  停牌近5个月后,圣莱达曝出重磅消息,一家叫做祥云飞龙的滇企引起投资者的关注。10月份,圣莱达公布了其收购云南祥云飞龙再生科技股份有限公司100%股权重组方案预案。如果该方案正式通过,圣莱达将正式转型为一家环保行业上市公司。

  圣莱达原主营业务为温控器及电热水壶的研发生产和销售,2010年上市以来公司营收一直呈下滑态势。重组之后,根据祥云飞龙的初步估算,公司度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润预计为3.46亿元、5.52亿元和7.16亿元。

  圣莱达在5月27日停牌前最后一个交易日收盘价9.48元,10月18日正式复牌交易后,圣莱达股价一路高歌猛进,连续7个涨停让市场瞠目。昨日,圣莱达19.99元报收,下跌2.77%,但比起停牌前,涨幅高达126%。

  妖相:连涨后持续调整

  全年振幅476.21%

  作为今年最受关注的炒作题材,手游股走出了一波大牛市,但自10月份以来,板块个股集体重挫。12月12日手游板块大涨,立刻引发了各方对于手游题材“年末逆袭”的期待。但从盘后龙虎榜数据来看,手游题材此次异动,并未引起机构的兴趣。比如当日领涨的北纬通信,卖方前四席均被机构占据,且卖出金额均为“千万级”,合计套现金额超过8700万元。

  下跌是必然的,一位策略分析师认为,北纬通信等手游概念板块今年以来被市场炒作太甚,股价已经超过其成长潜力和成长预期。而目前已经出现资金出逃迹象,除非未来政策超预期,否则股价难再有更好表现。

  “行业风险爆炸会是在2015年,核心人员三年后都要走了,手游面临崩盘危险”,公司董秘李韧接受机构投资者联合调研时表示,游戏市场不是聚集的市场,分裂才容易产生价值。他同时表示,目前游戏市场的进入门槛很低,低投入高产出的行业中拼的是创意。


  本周五,百圆裤业(002640.SZ)又发布了一份《股票交易异常波动停牌自查公告》。这是公司自12月6日停牌以来发布的第二份自查公告。

  “从去年底开始,该股走势非常独立,一路缓慢上涨,涨幅超过300%,近日开始以连续跌停方式下跌,明显有资金撤退的迹象。”国泰君安金牌投顾赵欢告诉第一财经日报《财商》记者。

  百圆裤业背后神秘流通股股东隐现,而与另外一家公司——泰亚股份(002517.SZ)之间的关系似乎也错综复杂。

  现断崖式暴跌

  百圆裤业号称“妖股”,自去年下半年以来在基本面乏善可陈、毫无利好消息、纺织服装板块整体承压的情况之下,股价一路上扬,从最低的7.73元一度上涨到26.79元,让不少投资者感叹摸不着头脑。

  公开资料显示,百圆裤业自2011年上市后,业绩乏善可陈。三季报显示,公司第三季度净利润为1194.47万元,相比去年同期下降20.3%,预计净利润下降10%~40%。

  就在11月28日公司股价创出历史新高之后,11月29日以来,股价出现断崖式暴跌,6个交易日跌幅达到33.32%,至17.77元。

  12月4日、12月5日,百圆裤业的成交量猛增,尤其让外界关注。从深交所公开交易信息来看,这几天买卖百圆裤业的均为证券营业部。

  查阅公司报表可见,截至9月30日公司十大流通股股东9个为自然人股东,只有一家私募基金,即中融国际信托-华鼎兴业结构化证券投资集合资金信托计划(下称“华鼎兴业”),持股数量为63.28万股,为第九大流通股股东,也是唯一一家非自然人流通股股东。

  华鼎兴业成立于7月12日,是一只结构化的阳光私募产品,发行规模为1亿元,由北京华鼎兴业资产管理有限公司发行。该产品成立以来业绩表现并不好,截至11月29日的单位净值为0.9699元,绝对收益-2.99%。

  神秘股东欲何为?

  除了百圆裤业是其重仓股之外,华鼎兴业还持有了四海股份(000611.SZ)、泰亚股份以及三江购物(601116.SH),对这四家公司的持股比例都在1%~3%之间。

  而这几家公司的共同点就是流通股本都很小,分别为0.33亿股、3.19亿股、1.77亿股、0.60亿股。此外,除了四海股份之外,其他三家公司今年前三季度的业绩都为亏损状态。可见,华鼎兴业的选股标准似乎并不注重基本面。

  让人惊讶的是,泰亚股份以及三江购物也步百圆裤业的后尘,近日股价同样出现断崖式下跌。

  12月2日以来,泰亚股份已经跌去了40%左右,目前处于横盘整理状态。三江股份至今股价已经跌去了13.7%。相比之下,四海股份或许是由于流通盘较大,所以股价下跌并不明显。

  本报8月份曾报道,今年上半年自然人徐建立“明退暗进”,通过旗下北京三能环宇科技有限公司(以下称为“三能环宇”)增持百圆裤业。到了三季报,徐建立和三能环宇均退出了百圆裤业,而“转战”泰亚股份。

  截至三季度末,三能环宇持有泰亚股份153.14万股,占流通股的比例为3.46%,为第一大流通股股东。而作为自然人的徐建立则持有了85.82万股,占流通股的比例为1.94%。

  同期,华鼎兴业持有泰亚股份102.86万股,占流通股的比例为2.33%,是第三大流通股股东。

  由此可见,三能环宇、华鼎兴业与百圆裤业、泰亚股份之间的关系错综复杂,耐人寻味。

  “公司目前正在进行核查,核查结束后会第一时间对外公告。不清楚股价是否被操控。”公司方面表示。

  赵欢表示,预计公司股价将进一步回归合理区域,震荡横盘将是未来的主基调。(第一财经日报)


  临近年末收官,基金12月调仓换股压力骤增,部分“妖股”面临砸

  临近年末收官,由于年底资金紧张,加之基金公司即将面对规模和业绩压力的双重考核,部分求稳基金已经开始有减持前期涨幅较大股票锁定收益的迹象,从近期偏股型基金仓位整体下降已可以管中窥豹。此外,为了提前布局明年亦将进行一定幅度的调仓换股。市场人士担心,近期上海刮起的多位基金经理涉嫌“老鼠仓”风暴,不排除部分资金从“妖股”中撤离,难言不会对市场风格转化产生一定影响。此外,年底绩优基金前十也纷纷开始进入冲刺阶段,业内人士预计和往年一样,12月还将出现基金的护盘和砸盘现象。

  年末压力刺激基金调仓换股

  时值年末,基金今年业绩排名也临近收官。减持股票锁定已有收益,成为不少基金的选择,前期涨幅较高的成长股被基金减持。同时,基金也开始寻找业绩比较确定的股票,布局明年行情。

  “大公司一般选择11月30日结束当年对基金经理业绩的考核,一方面是为了避免其它因素干扰基金经理的动作,也是预留出一个月为来年提前布局,不过似乎还是有不少公司是12月31日截止考核。”上海一中型基金公司投资副总监对南都记者称。

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,基金整体减仓锁定收益的同时,也在对明年的投资进行布局,业绩确定甚至超预期的个股是年末投资布局的重要品种。

  而上海一位合资基金公司基金经理则对南都记者总结称,应对年底考核和布局明年这两大原因都会一定程度上加剧基金在12月的调仓换股行为。“对于一些估值高、技术图形上看上涨较多的个股,不少机构是倾向于卖掉的,这样也有利于对绝对收益的考核,再者这一类个股最后一个月弱势的概率比较高。”

  从布局明年的角度看,该基金经理认为,部分成长性指标好,经过几轮调整后,估值慢慢合理,切换到2014年看比较低,那么就很容易出现跨年度行情。还有一类个股,今年没怎么涨,估值低,部分基金重仓,容易出现异动。因为只要有点催化剂,就容易燃起行情。比如去年年底的银行股,估值低,部分机构重仓,部分机构没有,由于对十八大的反应,结合海外资金涌入就导致了行情,从今年情况看也不排除类似情况出现,国际上对于十八届三中全会的解读比较正面,海外资金年底聚集,还有社保基金等布局买一点,那么估值低的股票就很可能会被带上去。

  上述投资副总监亦表示,最后一个月一般都还比较活跃,现在市场主体多,如果想一脚刹车踩死也很难。再者年底了,A股估值依然相对便宜,全球资本对中国市场配比增加的趋势和需求很明显,Q FII们入市也会使得市场有一定变化,基金自然也会顺势而为。

  而另有上海基金业人士透露,近期爆出的上海基金业老鼠仓一事,如果后续发酵,也难言不会对市场风格转化产生影响。因为小市值的公司往往是老鼠仓等违规操作的重灾区。在目前的监管力度下,不排除部分资金从“妖股”中撤离。

  基金护盘、砸盘加大个股异动

  回溯中国基金业十余年的情况看,每到年底,市场总是会出现一些异动———基金的护盘和砸盘现象。

  据统计显示,从年初至上周五收盘,中邮战略新兴产业基金,以今年来总回报93.68%高居榜首,超出第二名景顺长城内需增长基金17.38%。从第二名到第五名基金看,总回报差距仅在2%以内,而第六名到第十名之间总回报差距亦不足10%。因此,在剩下的最后一个月内,这种微弱差距之间的排名变化将轻而易举。

  “最后一个月时候,一些拥有独门重仓股、规模较大的基金会被护盘,这种现象在最后一周甚至最后两天格外明显。”深圳一合资基金公司基金经理对南都记者称。

  在去年距离跨年仅14天的时候,此前一直保持股基亚军的上投摩根新兴动力四只重仓股集体跌停,直接拖累净值大幅下滑3.27%,拱手让出榜眼位置。

  彼时,上海一基金公司总助对南都记者剖析称,如果说完全是同行砸盘所为,各种条件都具备的要求太高,几乎不大可能,至于释放的负面消息是否与基金有关联不得而知,不过有个别基金趁负面消息之下顺势砸盘还是符合逻辑的。

  一位不愿具名的基金副总透露,牛市通常会选择对同门基金持股加仓进行拉抬,选择的对象往往是同门业绩排名靠前基金手持股票,其累积收益尚小,持股数量少。而熊市之中会选择砸盘竞争对手重仓股,拉低排名靠前的其他基金,砸盘机构通常持股成本较低,累积收益大,持股数量少,无同门基金担忧。

  就整个市场而言,目光均聚焦于绩优基金前十排位争夺战上,而绩差基金则鲜有人注意。事实上,对于任何公司而言,旗下基金出现在倒数区域对于整体投研都显得比较尴尬难堪。

  据统计显示,去年底以前成立的339只普通股票型基金中,从从年初至上周五收盘,业绩最差的易方达资源行业基金今年来回报为-21 .93%,倒数第十的方正富邦红利精选回报为-6.27%。

  南都记者注意到,其中有三只均系资源行业主题基金。由于今年资源行业的几大子板块煤炭、石油、稀土、铜铝铅锌、黄金中,以往总会有一两个子行业走势不错,然而今年却集体表现不佳,加之基金合同关于行业比例的限制,使得上述基金不敢大比例选择涨幅较好的一些成长股,因此也使得资源类基金业绩受挫。此外,数只中小盘风格基金在今年结构化行情下意外垫底,据南都记者查看发现,上述中小盘基金均系集中持仓风格,由于重仓押错板块以至于深陷业绩泥潭。不过,对于这些业绩差、多数盘子并不大的基金,基金公司会否考虑在最后时段稍微拉抬下重仓股让其趟过最差区域尚待观察。

  “上述行为理论上并不违规,何况有时候做出投资决定还会有其它更深层次的原因,比如所谓砸盘行为,抛掉的股票在平时鲜有人接,在目前时点刚好有人愿意接也兼具护盘,市场处于一个博弈之中,并非完全可以用指向性打击解读。”上海一中型基金公司投资副总监对南都记者分析称。(南方都市报)

[来源:投资快报] [作者:] [编辑:刘芮君]
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