恒大股价日K线图
受沪港股市大跌、高折让配股、做空机构偷袭等三大因素叠加影响,恒大股价遭遇罕见大跌
对于一路高歌猛进的恒大地产(3333.HK)来讲,5月29日遭遇资本市场的黑色星期五,股价大跌,跌幅达26.92%,创下恒大上市以来的单日最大跌幅。作为沪港通明星股,恒大怎么了?一时间引发资本市场的强烈关注。记者梳理了恒大停牌、复牌、收市的两天,试图还原其股价大跌的幕后。
配股遇资本市场寒流
5月28日开市前,恒大宣布停牌,市场即传出其配股的消息。外电称,恒大拟配售7.476亿股,每股配售价介乎6.22港元至6.36港元,较5月27日收市价6.91港元折让8%-10%,集资最多47.6亿港元。
“此前恒大股价一路飙升,市场对其需求较大,加之大股东自身持股比例高,配股稀释股份的影响有限,所以市场对其配股并不惊讶且接受度较高。”一位投行人士透露,“当日配股开始后,资本市场反应积极,短短几小时即获得数倍超额认购。”
但沪港两市却在当天出现罕有的寒流,沪指急转直下收盘跌幅高达6.5%,恒指全日大跌2.23%。“这是资本市场的重大突发状况,恒大此时停牌配股,可谓始料不及、生不逢时。”一位市场观察人士表示。
知情人士更透露,恒大当日唯有当机立断,以更大的17.95%的折让价配股,保证在大势冲击下获得足额认购。“恒大需要完成既定的配股计划,因为这是战略决策。”
复牌遭做空机构偷袭
5月29日,恒大宣布将配售8.2亿股新股,配售价5.67港元,所得款项净额约46亿港元,随后恒大股票恢复交易,但开盘即低开16%,其后跌幅进一步扩大,单日大跌26.92%,收市报5.05港元,股价创逾一个月新低。
分析师认为,恒大股价大跌,主要是受前日沪港股市大挫冲击,“补跌”势能影响,亦因高折让配股引起了负面效应。“特别是,国际做空机构‘趁火打劫’了这只股票。”
翻查近月记录,恒大股价自沪港通以来持续攀升,于5月5日创新高至8.4港元高位,股价是年初低位的2.51倍。“一直押注恒大股价下跌的做空机构被深度套牢,此次两地股市齐深度下挫,恒大又不得不高折让配股,为做空机构提供了难得一遇的解套机会,因此全力做空恒大。”一位知情人士分析指出。
由此看来,正是受沪港股市大跌、高折让配股、做空机构偷袭等三大因素叠加影响,恒大股价遭遇了罕见的大跌。
59亿巨资抄底大军接盘
资本市场总是危机并存。恒大股价大跌,接盘资金却也巨量涌入。数据显示,恒大29日复牌交易当天的成交额高达105亿港元,高居当日港股之首。除去配股46亿港元,剩下59亿港元的成交额极其巨大,其中通过沪港通买入的金额更是卖出金额的1.54倍。
有分析师指出:“买入金额远超卖出金额,说明主力和散户都在抄底,投资者仍看好恒大的基本面,等待大翻盘。”
另一位资深分析师更指出,“59亿成交额说明做空力度极大而接盘资金更大,本来一只股票在如此做空压力下就算不沦为几毛钱的‘仙股’也难逃‘腰斩’,而恒大居然固守5港元大关,可见巨量资金源源不断涌入,空方拼尽全力击不穿其股价铁底,且再无弹药继续,可谓如意算盘落空。”
早前,国泰君安、海通证券、新加坡大华继显等7家国内外龙头券商已发布11份恒大地产研报,给予买入、增持或推荐评级,目标价最高已至25.46港元。
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