央行连续打出了量化宽松、降准降息等组合拳,中金所也连续两天放招,继周二发布组合拳抑制市场过度投机之后,昨天,中金所再下狠手抑制投机,对164名客户采取监管措施。管理层如此良苦用心,依旧换不来A股反转行情。昨天,A股市场遭遇巨震后以下跌报收,沪指五连阴险守2900点。
监管
中金所
164名客户被限制开仓
继前一天发布组合拳措施抑制市场过度投机之后,昨天,中国金融期货交易所(中金所)再下狠手,对164名客户采取监管措施。
中金所8月26日发布通知显示,对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、1名自成交次数达到5次,共计164名(去除重复)客户采取限制开仓1个月的监管措施。
据了解,为抑制市场过度投机,防范和控制市场风险,促进股指期货市场规范运行,中金所于8月25日发布《关于股指期货异常交易监管标准及处理程序的通知》,进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管。而上述客户在8月26日交易行为违反了通知的相关规定,至此,中金所对其及时采取了监管措施。
中金所表示,将继续坚持严格监管理念,认真履行自律监管职责,及时发现市场异动并采取坚决措施,对各类违规行为坚持发现一起查处一起,维护“三公”原则和市场的规范运行。
盘面
沪指V形反转后跳水
受央行降准加降息利好刺激,8月26日沪指高开0.53%,开盘后一度冲上3000点,但几分钟过后,股指震荡走低,最低见2850点。10时40分左右沪指拉升,上演V形反转。
午后开盘,沉寂许久的银行与保险两大权重板块集体发威,助推沪指一度冲高至3092点,涨幅超4%。尾盘空方发力,指数再度跳水,经历了全天8%的巨震之后最终还是以下跌报收。深成指也跌破了万点大关。
截至收盘,沪指跌1.27%,跌37.68点,报2927.29点;深成指跌2.92%,跌298.22点,报9899.72点;创业板跌5.06%,跌100.67点,报1890.04点。
两市成交量略有放大,合计成交接近9000亿元,逾600只股票跌停。
期指方面,昨天早盘小幅高开,随即多空展开激烈博弈,期指宽幅震荡。临近尾盘期指再度跳水,沪指收盘后期指加速下行。截至收盘,中证500多个远月合约跌停,主力合约IC1509跌逾9%,IF1509跌3.6%,IH1509翻绿。
看点
破发大潮 再度来袭
截至昨天,沪指已经上演五连阴,个股泥沙俱下,自国泰君安本周成功破发,成为今年来首只破发新股之后,伴随着个股跌幅的加深,上市公司定增破发大潮也再度来袭。
统计显示,今年以来A股共有394家上市公司实施了定向增发,而截至8月26日,已经有近百家公司收盘价格低于增发价格。而且有多家公司股价较增发价已经下跌了50%左右。
比较典型的公司包括芭田股份。截至昨天,芭田股份再次走出一个跌停,股价报收于8.36元,较定增价格渐行渐远,下跌幅度超过50%。
此外,较增发价格下跌较多的还包括新宙邦、澳洋科技、国金证券、富瑞特装、常铝股份、安洁科技等。参与定增的机构以及股东浮亏严重。
资金面
沪股通 三天净流入
在市场连续三天加速下跌的过程中,沪指三个交易日跌去了460点,这也引发了沪股通成交的活跃。根据交易所公布的信息,沪股通连续三天净流入,累计流入资金达到238亿。
具体来看,8月24日,沪股通流入82.62亿元,创下自沪港通去年11月开通以来第二大的买入金额纪录;8月25日,沪股通流入80.71亿元。而根据昨天晚间公布的最新数据,沪股通26日净流入75亿,每日额度剩余55亿,余额占额度百分比42%。外资逢低买入A股已板上钉钉。
两融余额六连降
股指持续下跌,已经重回“2”时代,投资者信心严重不足,导致两融余额也快速下跌。数据显示,截至8月25日,两融余额六连降,合计缩水2299亿元。其中融资余额累计下降2290亿元。两市融资融券余额为11629.21亿元。较前一交易日的12484.27亿元减少855.06亿元。
西南证券策略报告显示,从两融交易情况来看,两融余额持续下降,说明投资者融资做多的积极性不高。整体来看,目前市场持续探底,交投清淡,两融交易活跃度下降,投资者观望情绪浓厚。
外围
恒生指数下跌1.52%
亚太股市方面,昨天香港股市下挫。港股恒指高开0.14%,全天V形反复震荡,截至收盘,港股恒生指数跌1.520%,报21080.391点;国企指数跌0.910%,报9427.93点;红筹指数跌0.520%,报3800.11点。
此外,日经指数昨天收于18376.83点,上涨3.20%,创下2014年10月31日来最大单日涨幅;韩国首尔综指收盘上涨2.57%。台湾加权指数收盘上涨0.52%,报 7715.59点。澳洲股市指标S&P/ASX200指数收盘上涨0.69%,报5172.80点。
分析
下半年或持续震荡
虽然消息面信息显示,央行通过6天期SLO(即公开市场短期流动性调节工具)释放1400亿流动性,但A股市场暂时未见起色。对此,上投摩根医疗健康股票基金拟任基金经理张飞表示,这次大跌是由外围市场、整个国际金融市场的汇率变化和美联储加息预期等因素综合造成的,下半年或现持续震荡行情。
经过这一轮下跌之后,许多优质公司的估值有大幅的修正,布局“攻守兼备”的医药板块或是较好的选择。事实上,医药行业是少数的稳定增长板块,且具有很好的防御性。历史数据表明,大跌过后的半年内,医药行业相关指数往往大幅超越大盘表现,甚至达到大盘2-3倍涨幅。如果拉长时间周期,从十年维度来看,医药行业也是慢牛持续向上的走势。
张飞表示,重点关注投资方向也集中在三个方面:一是代表新的医疗技术和新的商业模式的公司,如基因检测、基因诊断等;第二是受益于国家政策发展方向、医改投入方向的公司,如药店、医疗器械和医疗服务等;第三是其他行业的公司进行业务转换,转型到医药行业来进行跨界的投资,如房地产公司、商业公司等,这些跨行业公司进入新的领域后,往往能够成为这个新领域的龙头。
四季度市场有望反弹
对于近期A股市场持续疲弱的核心原因,广发证券首席策略分析师陈杰认为,如果政策放松、利率下降是推升前期股市上涨的核心因素,那么基本面的恶化速度就应该和政策放松、利率下行的幅度成正比关系。但是近期这个环节似乎出现了一些传导不畅的信号——投资者一方面看到基本面数据加速恶化,另一方面却发现政策放松的力度在变慢,尤其是人民币贬值预期形成后,投资者更为担心国内货币政策失去了进一步放松的空间,这可能是造成目前市场恐慌性下跌的症结所在。因此,要使市场再次企稳,重要的可能不是让大家看到经济数据的企稳,而是要看到进一步的货币宽松政策出台和利率再度下降。
陈杰强调,一旦政策进一步宽松和利率进一步下降的信号出现,那么就有望扭转此前的悲观情绪,A股市场也有望在情绪和环境的共振下,迎来向上反弹的机会,这一乐观信号有望在四季度出现。
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